Rendiconto Finanziario Consolidato

Metodo indiretto
(in migliaia di euro)
31.12.2012 31.12.2011
A. ATTIVITA’ OPERATIVA
1. Gestione 81.868 46.049
- risultato d'esercizio (+/-) 78.076 26.535
- plus/minusvalenze su att.finanz.detenute per la negoziazione e su 178 105
att./pass.finanziarie valutate al fair value (-/+) - -
- plus/minusvalenze su attività di copertura - -
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 53.751 32.143
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizz.immateriali e materiali (+/-) 3.229 2.958
- accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 1.821 644
- imposte e tasse non liquidate (+) 44.722 15.300
- altri aggiustamenti (+/-) (99.909) (31.636)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (1.396.149) (1.128.812)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione - -
- attività finanziarie valutate al fair value - -
- attività finanziarie disponibili per la vendita (537.520) (882.098)
- crediti verso banche a vista (183.221) (37.749)
- crediti verso banche altri crediti (46.409) (50.135)
- crediti verso clientela (620.695) (181.965)
- altre attività (8.304) 23.135
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 4.040.107 1.095.671
-debiti verso banche a vista 35.007 (64.125)
- debiti verso banche altri debiti (1.479.418) 1.313.402
- debiti verso clientela 5.461.784 (144.787)
- titoli in circolazione - -
- passività finanziarie di negoziazione (201) 600
- passività finanziarie valutate al fair value - -
- altre passività 22.935 (9.419)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-) 2.725.826 12.908
B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO  
1. Liquidità generata da: 103 92
- vendite di partecipazioni - -
- dividendi incassati su partecipazioni - -
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
- vendite di attività materiali 103 92
- vendite di attività immateriali - -
- vendite di rami d’azienda - -
2. Liquidità assorbita da: (2.715.979) (10.451)
- acquisto di partecipazioni - -
- acquisto di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (2.712.353) -
- acquisto di attività materiali (2.224) (6.392)
- acquisto di attività immateriali (1.402) (4.059)
- acquisto di rami d’azienda - -
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-) (2.715.876) (10.359)
C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA 3.445  
- emissione/acquisti di azioni proprie - 6.551
- emissione/acquisti strumenti di capitale (13.434) 1.422
- distribuzione dividendi e altre finalità 3.445 (10.486)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista C ( +/-) (9.989) (2.513)
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D=A /-B /-C (39) 36
  
RICONCILIAZIONE
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO E 67 31
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D (39) 36
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE: EFFETTO DELLE VARIAZ.DEI CAMBI F  
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERICIZIO G=E /-D /-F 28 67
 

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